融通核心价值混合A(161620)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,610,292.81 |
-2,100,779.96 |
-5,925,152.99 |
-3,337,689.68 |
| 本期利润 |
3,522,660.55 |
3,556,947.79 |
-4,711,178.37 |
-816,470.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.80 |
8.62 |
-10.03 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.84 |
8.90 |
-9.80 |
-1.56 |
| 期末可供分配利润 |
-12,828,850.77 |
-14,864,815.09 |
-19,373,262.27 |
-16,739,587.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
36,728,036.30 |
42,640,339.37 |
41,336,810.93 |
48,423,136.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.74 |
0.68 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.53 |
4.59 |
-3.96 |
4.81 |
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