融通岁岁添利定开债B(161619)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,329,066.29 |
400,429.28 |
476,113.09 |
211,315.09 |
| 本期利润 |
1,604,195.20 |
599,556.84 |
1,483,651.55 |
1,317,425.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
2.10 |
5.87 |
5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
2.11 |
7.05 |
6.39 |
| 期末可供分配利润 |
773,689.33 |
520,749.12 |
290,925.45 |
529,762.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
32,525,559.43 |
31,873,687.93 |
26,722,877.09 |
26,818,244.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.69 |
84.81 |
80.99 |
79.88 |
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