融通岁岁添利定开债A(161618)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,517,851.89 |
585,390.32 |
972,127.84 |
433,093.37 |
| 本期利润 |
1,866,981.38 |
862,858.79 |
2,646,504.20 |
2,277,994.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
2.24 |
6.12 |
5.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
2.29 |
7.43 |
6.58 |
| 期末可供分配利润 |
772,852.06 |
553,220.05 |
625,555.62 |
1,107,256.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
30,781,622.71 |
30,210,642.10 |
46,127,712.12 |
46,508,778.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.94 |
92.49 |
88.18 |
86.69 |
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