融通医疗保健行业混合A/B(161616)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-276,379,366.40 |
-106,048,535.97 |
-42,815,338.96 |
66,657,956.81 |
| 本期利润 |
-280,474,435.60 |
-295,780,291.31 |
-91,392,067.66 |
-138,058,642.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.14 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.83 |
-27.16 |
-7.10 |
-9.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.43 |
-23.35 |
-6.51 |
-10.29 |
| 期末可供分配利润 |
134,836,359.10 |
322,152,545.83 |
477,278,624.13 |
567,246,096.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.50 |
0.74 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
698,123,203.93 |
970,930,575.93 |
1,253,805,024.91 |
1,215,956,752.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.50 |
1.95 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.40 |
106.92 |
169.95 |
159.04 |
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