融通创业板指数A(161613)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,100,818.77 |
-23,320,281.48 |
-46,571,194.45 |
-13,367,660.73 |
| 本期利润 |
70,444,339.96 |
-43,341,236.32 |
-127,550,998.94 |
-54,053,515.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.91 |
-9.97 |
-24.81 |
-9.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.77 |
-9.60 |
-20.35 |
-6.47 |
| 期末可供分配利润 |
-167,243,174.08 |
-268,146,372.71 |
-212,033,843.70 |
-122,218,100.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.39 |
-0.32 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
582,749,153.54 |
422,335,008.16 |
444,178,380.88 |
474,441,462.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.61 |
0.68 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.82 |
92.83 |
113.31 |
150.48 |
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