融通深证成份指数A(161612)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,085,514.83 |
-6,107,941.94 |
-785,491.33 |
117,338.12 |
| 本期利润 |
9,294,553.05 |
-3,341,465.03 |
-8,654,458.35 |
1,104,551.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.01 |
-4.95 |
-11.49 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.56 |
-4.93 |
-11.52 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
299,594.50 |
-12,031,822.06 |
-8,091,471.31 |
1,628,331.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.15 |
-0.11 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
81,634,107.19 |
67,379,786.57 |
67,105,000.95 |
76,573,554.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.85 |
0.89 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.36 |
-9.32 |
-4.62 |
9.29 |
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