融通领先成长LOF(161610)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,092,765.81 |
-101,259,086.24 |
-103,790,193.73 |
-204,161,991.23 |
| 本期利润 |
39,598,103.23 |
22,210,299.12 |
-35,217,404.05 |
-260,209,518.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
2.03 |
-3.28 |
-20.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
2.06 |
-2.97 |
-19.40 |
| 期末可供分配利润 |
536,938,641.95 |
485,405,467.81 |
493,510,892.17 |
565,056,463.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.53 |
0.52 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
1,246,985,290.73 |
1,140,792,529.02 |
1,108,802,512.10 |
1,065,488,381.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.24 |
1.18 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.44 |
60.74 |
52.81 |
57.49 |
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