融通行业景气混合A(161606)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-214,768,423.99 |
-174,305,471.10 |
-128,975,651.57 |
-47,264,910.36 |
| 本期利润 |
-48,883,417.49 |
18,369,610.26 |
-303,879,449.51 |
-62,743,621.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.03 |
-0.40 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.18 |
1.89 |
-22.83 |
-4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.76 |
2.70 |
-23.84 |
-5.95 |
| 期末可供分配利润 |
260,721,767.17 |
299,517,795.09 |
276,970,448.57 |
571,183,101.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.45 |
0.41 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
995,775,083.56 |
971,670,246.57 |
948,010,317.84 |
1,338,161,076.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.45 |
1.41 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
362.20 |
393.23 |
380.26 |
493.07 |
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