融通蓝筹成长混合A/B(161605)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,549,177.43 |
-11,550,482.16 |
-31,072,500.68 |
-2,597,574.58 |
| 本期利润 |
9,519,657.07 |
-3,433,224.57 |
-32,363,890.57 |
24,014,190.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
-0.79 |
-6.71 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
-0.91 |
-7.09 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
108,090,698.00 |
98,427,258.36 |
105,754,167.97 |
165,755,544.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.31 |
0.33 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
416,168,035.13 |
416,745,078.41 |
430,319,554.55 |
499,309,871.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.31 |
1.33 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
422.40 |
406.16 |
410.81 |
476.67 |
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