融通债券A/B(161603)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,414,007.98 |
11,916,349.70 |
2,938,624.23 |
1,199,861.48 |
| 本期利润 |
48,053,468.92 |
21,198,646.71 |
5,348,956.87 |
3,329,554.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
2.41 |
3.80 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.50 |
2.51 |
4.77 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,684,074.53 |
41,482,291.71 |
18,758,870.17 |
11,813,504.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,017,940,679.49 |
1,646,987,506.41 |
179,617,074.14 |
123,314,698.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
193.10 |
187.51 |
180.47 |
176.75 |
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