融通新蓝筹混合(161601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,531,289.12 |
-59,930,675.89 |
-168,632,040.22 |
-61,656,358.57 |
| 本期利润 |
14,851,558.66 |
-24,732,393.50 |
-181,450,913.70 |
-35,483,669.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
-2.82 |
-17.60 |
-3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
-2.79 |
-16.69 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润 |
-224,751,081.98 |
-270,875,575.06 |
-250,346,630.07 |
-108,182,241.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.22 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
870,441,364.27 |
854,296,652.56 |
893,478,667.32 |
1,059,339,170.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.76 |
0.78 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
320.60 |
301.83 |
313.36 |
380.11 |
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