银河通利债券(LOF)C(161506)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-78,403.17 |
-187,009.99 |
-245,748.99 |
203,834.26 |
| 本期利润 |
-84,243.05 |
-234,445.07 |
-151,037.02 |
299,191.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
-1.92 |
-1.87 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
0.74 |
-0.25 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
554,634.36 |
787,017.16 |
784,378.15 |
1,748,320.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.17 |
0.16 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
4,738,332.92 |
5,795,045.29 |
6,004,411.88 |
9,725,920.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.23 |
1.22 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.97 |
63.31 |
62.11 |
70.75 |
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