银河通利债券LOF(161505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,014,296.26 |
4,033,609.92 |
-14,177,840.58 |
17,336,489.84 |
| 本期利润 |
17,500,879.10 |
2,598,247.61 |
343,522.73 |
28,760,681.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
0.52 |
0.06 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
0.83 |
0.08 |
5.25 |
| 期末可供分配利润 |
79,649,176.24 |
89,290,723.90 |
95,376,793.86 |
126,978,142.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.22 |
0.21 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
492,972,187.58 |
498,854,304.94 |
552,008,898.92 |
580,834,769.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.21 |
1.20 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.58 |
68.56 |
67.16 |
75.79 |
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