国投瑞盛LOF(161232)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,896,786.38 |
434,193.17 |
-968,642.55 |
985,155.74 |
| 本期利润 |
58,639,292.68 |
2,728,220.59 |
-468,338.00 |
5,427,505.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.02 |
0.62 |
-0.10 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
0.61 |
0.15 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
121,544,755.08 |
104,089,366.03 |
84,862,795.66 |
87,462,790.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.25 |
0.25 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,664,240,718.69 |
539,077,890.84 |
439,220,571.25 |
448,333,351.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.32 |
1.31 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.52 |
31.90 |
31.10 |
32.90 |
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