国投中国价值LOF(161229)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,974,585.38 |
-4,007,185.09 |
3,424,730.40 |
6,989,679.68 |
| 本期利润 |
11,957,039.26 |
6,012,786.76 |
-2,289,920.94 |
871,363.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.10 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.45 |
8.53 |
-2.65 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.96 |
8.73 |
-5.71 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润 |
8,542,266.83 |
7,057,709.34 |
7,706,490.31 |
11,354,190.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.12 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
73,942,059.50 |
72,659,126.42 |
70,682,958.64 |
77,347,463.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.22 |
1.12 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.98 |
64.53 |
51.31 |
58.06 |
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