国投深证100LOF(161227)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,308,008.10 |
-2,314,383.62 |
6,278,441.42 |
4,663,153.59 |
| 本期利润 |
25,857,971.61 |
-6,313,578.66 |
-36,023,794.59 |
-4,426,753.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.17 |
-3.01 |
-14.73 |
-1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.08 |
-3.02 |
-14.60 |
-1.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,057,730.86 |
-29,738,123.13 |
-23,599,157.91 |
8,180,620.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.15 |
-0.12 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
225,120,923.65 |
204,556,328.63 |
212,927,390.37 |
246,799,869.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.06 |
1.09 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.90 |
7.21 |
10.54 |
27.01 |
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