国投白银LOF(161226)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
373,447,002.13 |
314,938,795.65 |
209,356,128.93 |
122,783,190.52 |
| 本期利润 |
326,163,612.70 |
369,309,681.75 |
147,699,894.29 |
34,677,896.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.23 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.39 |
27.29 |
12.18 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.42 |
23.87 |
4.27 |
-1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-227,592,121.39 |
-97,369,271.49 |
-332,430,382.62 |
-422,914,949.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,664,604,145.06 |
1,645,383,976.36 |
1,065,508,017.36 |
1,076,857,389.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.94 |
0.76 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.03 |
-5.59 |
-23.78 |
-28.20 |
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