国投瑞银双债债券C(161221)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,733,611.75 |
3,065,868.59 |
1,975,609.14 |
746,682.05 |
| 本期利润 |
12,153,718.90 |
10,087,145.55 |
43,188,658.40 |
41,059,944.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
2.84 |
3.60 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
3.06 |
2.89 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
12,684,622.29 |
15,001,723.20 |
44,850,091.97 |
75,305,315.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
153,932,126.43 |
206,178,279.23 |
707,866,331.81 |
1,194,596,588.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.95 |
97.63 |
91.77 |
91.45 |
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