国投资源LOF(161217)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
600,813.28 |
7,898,455.93 |
3,639,624.29 |
4,715,628.55 |
| 本期利润 |
10,275,901.07 |
24,445,210.56 |
30,671,638.43 |
2,306,951.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.13 |
0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
9.73 |
11.94 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
11.53 |
15.17 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
-1,267,910.80 |
-2,145,782.83 |
-6,800,573.41 |
-9,718,047.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
192,018,199.56 |
209,380,812.52 |
279,652,782.35 |
226,574,282.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.35 |
1.39 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.16 |
34.51 |
38.90 |
20.60 |
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