国投瑞银中证消费服务指数(161213)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,498,808.76 |
7,599,045.08 |
3,037,939.01 |
2,792,124.71 |
| 本期利润 |
231,467.44 |
16,056,526.24 |
6,332,156.27 |
13,401,124.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.86 |
0.32 |
0.57 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
41.38 |
17.94 |
36.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
50.69 |
19.55 |
45.09 |
| 期末可供分配利润 |
24,433,493.48 |
25,550,836.95 |
20,079,080.54 |
15,856,063.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.64 |
1.52 |
1.09 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
39,301,338.19 |
44,112,573.29 |
38,579,246.97 |
37,154,629.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
2.63 |
2.09 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.30 |
162.80 |
108.50 |
74.40 |
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