易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(161133)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,315,355.74 |
-13,090,116.51 |
-21,804,679.29 |
-10,462,421.11 |
| 本期利润 |
-6,190,000.75 |
-4,680,828.51 |
-30,993,741.43 |
853,004.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.05 |
-2.13 |
-8.40 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.61 |
-2.02 |
-11.96 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润 |
-39,169,667.80 |
-43,678,195.15 |
-44,427,127.27 |
-20,624,673.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
178,466,214.85 |
205,952,173.74 |
236,700,282.06 |
328,395,615.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.83 |
0.84 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.00 |
-17.50 |
-15.80 |
-5.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
