易方达科顺定开(161132)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,840,972.43 |
941,419.19 |
15,091,947.93 |
25,304,469.68 |
| 本期利润 |
11,573,781.66 |
9,162,875.88 |
-10,125,382.94 |
5,891,786.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.14 |
-0.16 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.59 |
8.95 |
-9.19 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.15 |
9.32 |
-9.34 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
23,146,851.98 |
42,512,136.12 |
33,349,260.24 |
49,366,429.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.65 |
0.51 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
55,627,531.95 |
107,457,907.43 |
98,295,031.55 |
114,312,200.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.65 |
1.51 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.26 |
65.46 |
51.35 |
76.01 |
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