标普生物科技LOF(161127)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,357,463.01 |
25,253,238.82 |
15,968,139.72 |
-13,971,974.54 |
| 本期利润 |
-24,470,698.06 |
6,383,131.32 |
11,930,342.42 |
24,944,020.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.03 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.05 |
2.03 |
3.81 |
8.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.32 |
1.30 |
3.83 |
8.49 |
| 期末可供分配利润 |
57,088,762.28 |
73,680,965.67 |
82,640,503.76 |
73,401,732.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.32 |
0.36 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
324,204,404.15 |
301,262,694.95 |
314,160,996.90 |
312,623,727.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.32 |
1.36 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.37 |
32.38 |
35.69 |
30.68 |
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