标普医疗保健LOF(161126)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,955,558.66 |
1,313,504.70 |
956,903.23 |
1,630,211.47 |
| 本期利润 |
-620,988.78 |
-1,822,732.15 |
1,178,410.99 |
2,437,720.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
-1.93 |
1.29 |
5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.80 |
-0.77 |
1.38 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
45,731,552.39 |
54,311,833.21 |
31,472,177.49 |
29,099,036.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.68 |
0.67 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
118,199,102.25 |
147,456,421.60 |
88,781,065.77 |
83,444,398.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.84 |
1.88 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.17 |
83.63 |
87.61 |
85.06 |
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