并购重组LOF(161123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-931,215.86 |
-33,675,748.08 |
-27,495,247.28 |
-26,676,682.23 |
| 本期利润 |
40,015,228.17 |
-41,777,025.31 |
-13,528,201.08 |
19,808,354.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.12 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.11 |
-11.22 |
-3.13 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.46 |
-10.72 |
-3.49 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
-1,010,616,330.67 |
-678,376,177.71 |
-662,502,290.22 |
-680,954,495.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.91 |
-1.95 |
-1.86 |
-1.85 |
| 期末基金资产净值 |
648,619,422.09 |
344,361,064.71 |
396,026,795.11 |
441,353,225.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.99 |
1.11 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.63 |
-59.29 |
-54.40 |
-50.63 |
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