创业富国定开(161040)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,784,269.00 |
51,958,178.17 |
-62,917,508.28 |
-139,851,079.20 |
| 本期利润 |
49,140,921.38 |
53,476,117.25 |
-53,633,382.01 |
-165,729,315.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.06 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.13 |
6.14 |
-5.57 |
-14.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.17 |
10.76 |
-5.32 |
-14.10 |
| 期末可供分配利润 |
153,196,712.16 |
104,055,790.78 |
-16,509,638.51 |
37,123,743.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.15 |
-0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
847,139,841.39 |
797,998,920.01 |
955,737,210.76 |
1,009,370,592.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
0.98 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.08 |
14.99 |
-1.70 |
3.82 |
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