娱乐增强LOF(161036)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,333,094.44 |
-6,955,109.62 |
-3,880,702.36 |
10,741,821.68 |
| 本期利润 |
4,492,216.06 |
3,680,134.29 |
-5,799,287.83 |
8,834,798.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.22 |
6.58 |
-9.57 |
10.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.17 |
7.91 |
-10.06 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
-24,017,607.20 |
-31,983,257.43 |
-42,534,821.26 |
-38,763,344.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
48,502,137.28 |
50,509,230.86 |
53,094,379.79 |
62,537,486.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.67 |
0.56 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.28 |
-33.39 |
-44.48 |
-38.27 |
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