体育LOF(161030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,544,701.52 |
-3,810,171.38 |
12,929,353.45 |
13,823,037.42 |
| 本期利润 |
2,904,586.82 |
-23,717,350.93 |
35,605,661.43 |
74,006,368.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.16 |
0.21 |
0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
-20.26 |
22.29 |
41.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
-18.58 |
16.58 |
50.00 |
| 期末可供分配利润 |
-114,940,446.32 |
-120,748,000.02 |
-116,266,164.00 |
-118,774,368.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.85 |
-0.82 |
-0.79 |
-0.79 |
| 期末基金资产净值 |
120,000,609.54 |
104,464,973.77 |
127,689,740.18 |
169,167,422.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.71 |
0.87 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.44 |
-51.74 |
-40.73 |
-23.73 |
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