证券LOF(161027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,963,601.36 |
-9,099,911.20 |
-33,720,554.55 |
-34,089,893.03 |
| 本期利润 |
295,455,544.64 |
-139,124,722.21 |
74,658,153.32 |
21,011,815.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.11 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.96 |
-13.25 |
5.93 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.21 |
-12.72 |
3.84 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,100,109,379.70 |
-1,377,993,024.43 |
-1,369,793,761.41 |
-1,580,571,958.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.03 |
-1.08 |
-1.07 |
-1.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,178,701,002.19 |
964,391,649.26 |
1,104,841,752.31 |
1,240,079,077.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.76 |
0.87 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.57 |
-52.73 |
-45.85 |
-47.35 |
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