军工LOF(161024)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-28,273,405.65 |
-112,932,618.50 |
-91,741,238.00 |
-82,063,458.52 |
| 本期利润 |
400,695,106.38 |
364,820,404.46 |
-367,805,008.48 |
-532,901,382.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.08 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.22 |
8.59 |
-8.87 |
-10.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.06 |
7.88 |
-8.19 |
-10.78 |
| 期末可供分配利润 |
-2,562,353,603.13 |
-2,627,000,045.33 |
-2,800,287,072.45 |
-2,728,946,934.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.61 |
-0.60 |
-0.60 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
4,733,455,280.58 |
4,496,662,000.82 |
4,113,654,574.20 |
4,514,858,926.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.03 |
0.87 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.95 |
56.75 |
33.40 |
45.30 |
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