富国创业板ETF联接A(161022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,363,525.38 |
-129,103,032.03 |
-6,800,059.05 |
6,350,246.38 |
| 本期利润 |
249,938,119.78 |
47,969,786.51 |
-210,951,804.86 |
-55,547,876.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.95 |
5.16 |
-20.11 |
-5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.91 |
7.05 |
-17.93 |
-5.16 |
| 期末可供分配利润 |
266,539,385.01 |
-34,180,006.16 |
56,472,815.99 |
335,252,082.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.02 |
0.04 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,554,438,258.12 |
937,438,784.30 |
900,275,807.60 |
1,081,950,836.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.62 |
0.69 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.91 |
7.05 |
30.62 |
50.94 |
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