富国汇利定开(161014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,544,683.56 |
3,562,468.52 |
31,401,091.28 |
19,781,097.48 |
| 本期利润 |
21,628,431.16 |
2,062,804.64 |
48,110,654.58 |
39,634,724.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
0.29 |
3.71 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
0.32 |
3.81 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
196,832,289.97 |
191,203,109.11 |
492,778,352.99 |
484,302,423.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.49 |
0.49 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
525,158,951.47 |
505,593,324.95 |
1,309,950,486.25 |
1,301,474,556.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.65 |
80.66 |
80.08 |
78.92 |
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