富国天丰LOF(161010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,566,686.54 |
41,638,339.80 |
-22,372,202.10 |
2,545,822.87 |
| 本期利润 |
65,637,089.16 |
50,295,356.25 |
-9,165,994.27 |
15,964,899.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
7.13 |
-1.28 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.36 |
8.74 |
-0.77 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
11,916,961.87 |
32,209,799.57 |
-28,869,839.23 |
-12,978,096.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,163,171,538.85 |
884,015,102.98 |
658,130,484.69 |
830,275,411.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.25 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.77 |
160.23 |
137.48 |
139.33 |
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