沪深港300LOF(160925)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
230,110.19 |
-359,216.40 |
-283,747.90 |
-528,976.83 |
| 本期利润 |
2,917,515.13 |
4,005,779.65 |
916,994.95 |
-2,625,510.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.15 |
0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.02 |
15.53 |
3.74 |
-9.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.01 |
16.69 |
3.86 |
-9.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,564,100.77 |
2,506,080.49 |
-666,105.64 |
-1,638,580.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
28,689,282.57 |
29,157,536.54 |
24,709,306.29 |
24,586,895.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.09 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.35 |
9.40 |
-2.63 |
-6.25 |
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