恒生指数LOF(160924)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,466,570.64 |
1,882,610.15 |
820,130.08 |
198,574.39 |
| 本期利润 |
27,129,912.63 |
24,781,118.83 |
4,980,018.48 |
-11,437,759.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.15 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.29 |
20.95 |
4.39 |
-11.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.96 |
21.86 |
4.78 |
-10.98 |
| 期末可供分配利润 |
-166,171.46 |
-23,800,410.95 |
-45,810,300.21 |
-49,517,101.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
133,821,833.21 |
124,550,192.35 |
118,912,270.60 |
109,738,126.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.84 |
0.72 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.12 |
-16.04 |
-27.81 |
-31.10 |
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