大成恒生综合中小型股指数A(160922)财务指标
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-228,708.10 |
-97,103.55 |
445,143.11 |
736,381.02 |
| 本期利润 |
-915,384.51 |
-380,204.52 |
-878,481.95 |
849,701.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.13 |
-4.59 |
-9.15 |
7.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.75 |
-5.88 |
-10.60 |
9.08 |
| 期末可供分配利润 |
-1,090,898.00 |
-537,492.25 |
31,341.47 |
1,749,336.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.06 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
8,455,835.17 |
9,166,424.41 |
8,090,959.77 |
9,515,491.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.95 |
1.00 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.40 |
-5.50 |
0.40 |
22.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
