优选LOF(160916)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,549,309.64 |
-52,877,800.49 |
8,949,130.47 |
41,103,105.71 |
| 本期利润 |
142,086,309.14 |
43,363,381.85 |
-61,104,569.54 |
6,038,251.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.11 |
-0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.10 |
3.23 |
-4.93 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.42 |
3.90 |
-4.18 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,086,501,308.54 |
955,910,107.74 |
755,401,804.25 |
832,954,882.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.54 |
2.28 |
2.15 |
2.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,646,335,100.79 |
1,504,493,606.61 |
1,216,189,849.45 |
1,300,011,798.55 |
| 期末基金份额净值 |
3.85 |
3.59 |
3.46 |
3.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
349.90 |
319.54 |
303.78 |
325.84 |
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