长盛同盛LOF(160813)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,445,814.25 |
-42,218,363.09 |
-53,819,321.45 |
-110,693,303.76 |
| 本期利润 |
26,418,244.80 |
26,920,472.35 |
-13,732,967.58 |
-98,755,756.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
-0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
5.32 |
-2.28 |
-13.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.51 |
11.90 |
-2.33 |
-13.15 |
| 期末可供分配利润 |
127,975,261.13 |
108,567,226.38 |
164,875,441.29 |
212,240,020.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.40 |
0.33 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
385,953,742.41 |
362,223,103.53 |
586,590,614.88 |
637,308,313.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.35 |
1.17 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.15 |
45.24 |
26.78 |
29.80 |
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