长盛同益LOF(160812)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,006,169.18 |
2,279,419.04 |
-7,624,127.17 |
-16,127,021.03 |
| 本期利润 |
8,443,087.14 |
10,792,980.92 |
-5,488,644.41 |
-16,650,020.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.18 |
-0.09 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
10.94 |
-5.64 |
-14.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
11.21 |
-5.13 |
-13.52 |
| 期末可供分配利润 |
57,622,410.62 |
50,732,727.29 |
36,015,678.18 |
43,315,575.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.89 |
0.61 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
113,280,875.54 |
107,946,631.13 |
95,184,803.46 |
105,562,765.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.89 |
1.61 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.75 |
86.97 |
59.50 |
68.13 |
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