长盛沪深300LOF(160807)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,383,979.41 |
5,863,450.81 |
-589,615.87 |
6,706,460.79 |
| 本期利润 |
3,314,133.40 |
53,493,764.76 |
5,785,434.42 |
-14,372,061.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.25 |
0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
17.63 |
1.99 |
-6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
17.58 |
1.26 |
-6.76 |
| 期末可供分配利润 |
127,090,853.05 |
122,310,525.68 |
74,540,306.22 |
52,019,961.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.56 |
0.34 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
351,007,906.12 |
341,537,435.23 |
292,668,841.88 |
212,089,888.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.56 |
1.34 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.86 |
99.61 |
71.91 |
69.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
