长盛沪深300LOF(160807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,863,450.81 |
-589,615.87 |
6,706,460.79 |
2,400,132.25 |
| 本期利润 |
53,493,764.76 |
5,785,434.42 |
-14,372,061.94 |
3,063,591.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.63 |
1.99 |
-6.55 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.58 |
1.26 |
-6.76 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
122,310,525.68 |
74,540,306.22 |
52,019,961.89 |
66,277,908.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.34 |
0.33 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
341,537,435.23 |
292,668,841.88 |
212,089,888.98 |
217,576,181.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.34 |
1.33 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.61 |
71.91 |
69.77 |
84.25 |
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