嘉实惠泽LOF(160722)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
491,235.74 |
-127,902.45 |
-2,385,074.05 |
-3,229,690.36 |
| 本期利润 |
1,655,320.55 |
32,996.08 |
819,405.58 |
-1,745,298.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
0.06 |
1.49 |
-2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
-0.13 |
1.53 |
-4.63 |
| 期末可供分配利润 |
10,406,757.56 |
7,580,496.55 |
9,253,945.53 |
9,332,838.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.19 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
53,796,601.34 |
47,104,960.85 |
52,994,255.59 |
57,593,085.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.19 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.93 |
22.01 |
24.04 |
22.18 |
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