鹏华精选回报定开(160645)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,867,926.47 |
-3,571,124.59 |
-3,031,404.88 |
-15,703,426.68 |
| 本期利润 |
4,728,630.69 |
-4,724,570.76 |
-836,407.34 |
-16,431,910.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.93 |
-7.71 |
-1.33 |
-22.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.18 |
-7.55 |
-1.34 |
-20.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,897,198.22 |
-1,831,432.47 |
2,056,730.95 |
2,893,138.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
62,554,876.20 |
57,826,245.51 |
61,714,408.93 |
62,550,816.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.97 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.86 |
-3.07 |
3.45 |
4.85 |
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