港美互联网LOF(160644)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,341,507.84 |
6,313,757.51 |
-1,547,881.40 |
-510,390.59 |
| 本期利润 |
13,843,831.61 |
34,482,997.63 |
24,540,934.25 |
10,385,572.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.27 |
0.20 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.75 |
23.10 |
18.29 |
8.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
30.48 |
21.54 |
8.38 |
| 期末可供分配利润 |
-45,414,056.90 |
-41,734,806.99 |
-61,258,937.23 |
-49,631,304.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.35 |
-0.41 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
221,671,094.56 |
154,571,743.36 |
179,158,553.02 |
122,955,634.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.30 |
1.21 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.39 |
30.41 |
21.47 |
-0.05 |
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