空天军工LOF(160643)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-28,414,084.18 |
-129,920,697.66 |
-86,735,996.21 |
-115,411,366.89 |
| 本期利润 |
64,639,330.32 |
-94,928.04 |
-92,824,043.40 |
-224,759,209.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.13 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.06 |
-0.01 |
-13.35 |
-24.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.07 |
0.41 |
-11.41 |
-21.81 |
| 期末可供分配利润 |
-128,167,403.32 |
-105,387,203.27 |
-65,866,010.31 |
20,448,334.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
778,983,152.99 |
751,031,337.58 |
690,439,227.18 |
806,777,152.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.10 |
0.97 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.07 |
10.09 |
-2.87 |
9.64 |
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