鹏华策略优选灵活配置混合(160627)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,697,603.28 |
-19,572,695.84 |
-26,904,363.84 |
-13,098,785.50 |
| 本期利润 |
2,218,159.43 |
80,600,717.83 |
35,514,922.10 |
-43,666,416.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.57 |
0.25 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
23.23 |
10.36 |
-10.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
25.57 |
10.35 |
-11.89 |
| 期末可供分配利润 |
286,754,847.97 |
217,679,634.78 |
158,741,263.88 |
133,268,203.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.58 |
1.52 |
1.19 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
510,100,503.41 |
393,508,884.50 |
322,928,636.54 |
303,567,124.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.81 |
2.76 |
2.42 |
2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
215.50 |
209.22 |
171.73 |
146.25 |
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