鹏华丰和LOF(160621)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-294,867.05 |
20,189.31 |
-257,964.28 |
-2,697,992.44 |
| 本期利润 |
291,991.19 |
113,773.39 |
-215,885.77 |
1,284,706.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.34 |
-0.61 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.45 |
-0.57 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
2,389,005.66 |
3,246,741.83 |
3,283,980.47 |
3,844,384.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.15 |
0.13 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
25,139,217.53 |
30,982,679.57 |
33,928,546.30 |
37,397,453.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.37 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.16 |
37.24 |
35.84 |
36.63 |
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