资源LOF(160620)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,049,482.52 |
951,183.60 |
-4,320,354.20 |
6,776.21 |
| 本期利润 |
11,311,430.49 |
10,868,624.71 |
4,063,859.83 |
3,599,150.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.05 |
7.33 |
2.52 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.43 |
7.66 |
0.85 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
-23,353,795.67 |
-23,591,493.01 |
-26,774,410.45 |
-23,933,101.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
123,351,731.84 |
143,144,728.50 |
144,687,300.28 |
154,287,328.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.78 |
1.66 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.62 |
33.92 |
24.38 |
24.16 |
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