鹏华丰泽LOF(160618)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,154,566.94 |
48,216,438.18 |
39,480,672.38 |
15,093,916.65 |
| 本期利润 |
126,803,342.56 |
75,146,072.86 |
62,858,407.67 |
31,702,689.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
2.00 |
4.19 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
2.08 |
4.68 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,636,676,784.51 |
2,374,401,318.54 |
981,735,704.95 |
628,477,383.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.70 |
0.68 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
3,594,696,583.79 |
5,259,669,845.29 |
2,191,784,686.03 |
1,420,249,132.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.55 |
1.52 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.07 |
96.29 |
92.29 |
88.81 |
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