鹏华300LOF(160615)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,140,007.28 |
9,118,240.70 |
-46,184,587.13 |
-162,832,861.40 |
| 本期利润 |
17,215,490.78 |
195,609,807.48 |
-45,004,565.95 |
27,840,034.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
11.35 |
-3.34 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
15.48 |
1.49 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
199,398,740.70 |
278,005,530.69 |
61,333,391.25 |
120,020,407.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,307,305,671.83 |
1,922,655,394.83 |
2,303,406,565.55 |
1,068,821,949.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.03 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.59 |
18.48 |
4.13 |
2.60 |
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