鹏华价值优势LOF(160607)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,955,628.57 |
18,387,813.43 |
-324,879,040.08 |
-204,092,271.59 |
| 本期利润 |
71,701,097.40 |
59,078,880.25 |
-283,924,278.99 |
-164,537,428.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.15 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
4.90 |
-21.04 |
-11.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
4.98 |
-18.94 |
-10.73 |
| 期末可供分配利润 |
596,787,884.73 |
598,438,708.73 |
545,638,320.36 |
687,313,189.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.33 |
0.30 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,210,483,960.64 |
1,224,568,658.76 |
1,178,514,915.44 |
1,342,524,581.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.67 |
0.64 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
565.02 |
559.15 |
527.85 |
591.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
